Hazine, 2 yıl (665 gün) vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl (2.373 gün) vadeli değişken faizli tahvil ihraç etti. Sabit kuponlu tahvil ihalesinde 22 milyar 923 milyon TL teklif gelirken, net satış 16 milyar 250,1 milyon TL olarak gerçekleşti.
İhalede satışların nominal tutarı 15 milyar 916 milyon TL olurken, basit faiz oranı %39,08, bileşik faiz oranı ise %42,89 olarak kaydedildi. Tahvil için minimum fiyat 101.812 TL, ortalama fiyat ise 102.099 TL olarak belirlendi.
Satışı yapılan sabit kuponlu tahvillerin ihraç tarihi 16 Ekim 2024 Çarşamba olurken, tahvilin itfa tarihi 12 Ağustos 2026 olarak belirlendi.
DEĞİŞKEN FAİZLİ TAHVİLDE 8,5 MİLYAR TL TEKLİF!
Hazine’nin değişken faizli tahvil ihalesinde ise 8 milyar 582 milyon TL teklif geldi. İhalede 5 milyar 11,1 milyon TL net satış yapılırken, nominal tutar 4 milyar 810 milyon TL olarak gerçekleşti.
Bu ihalede dönemsel bileşik faiz %24,14 olarak belirlenirken, minimum fiyat 103.599 TL, ortalama fiyat ise 104.181 TL oldu.
Satılan tahvillerin ihraç tarihi de 16 Ekim 2024 Çarşamba olarak açıklandı. 6 ayda bir kupon ödemesi yapılan bu tahvilin itfa tarihi 16 Nisan 2031 olarak belirlendi.
Bu başarılı tahvil ihaleleri, Hazine’nin borçlanma stratejisindeki etkinliğini bir kez daha ortaya koyarken, faiz oranlarının yatırımcılar üzerindeki etkisi de merak konusu oldu.
